基金的净值和累积净值是什么?

简单来说,基金的单位净值就是指基金当前的价格,场外基金由于是将资金交给基金经理买卖股票,所以每天只有收市后才能知道基金的单位净值。

而累计净值就是指基金成立以来的累计价格,当基金的单位净值过高的时候,就可能会分红,分红单位净值就会减少,累计净值就会增加。

举个例子:新基金的发行价为1元,当基金上涨到3元的时候,此时3元是单位净值,假设基金一直上涨,当上涨到5元的时候,基金公司采取1元一份的分红方案,分红后单位净值变成4元,而累计净值就是5元。

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