中国银行：我查到的基金浮动盈亏是如何计算的？

来自中国银行官网回答：

基金浮动盈亏的计算方法如下：

浮动盈亏（即本期收益）=期末市值-期初市值+（赎回金额+转出金额+现金分红）-（申/认购金额+转入金额）

浮动盈亏仅供参考，具体以基金公司数据为准。

公式中相关名词的涵义：

1) 期末市值：基金的期末交易净值×您的期末持仓份额。

2）期初市值：您最早购买该基金时的购买份额×期初交易净值。

3）赎回金额：您持有该基金期限内的赎回金额=∑赎回份额×赎回当日交易净值。

4）转出金额：您持有该基金期限内的转出金额=∑转出份额（基金转换转出、非交易过户转出、转托管转出、强减）×转出当日交易净值

5）现金分红：持有期内该基金的累计现金分红之和。

6）认/申购金额：您持有该基金期限内的认/申购金额=∑认/申购份额×认/申购当日交易净值。

7）转入金额：您持有该基金期限内的转入金额=∑转入份额（基金转换转入、非交易过户转入、转托管转入、强增）×转入当日交易净值

温馨提示：期末市值是按照我行基金系统记录的当日净值计算得出，如您在节假日时查询将按上一工作日净值计算，实际成交的净值应为下一工作日净值。

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