奥飞转债会破发吗 奥飞转债值得申购吗

奥飞数据12月2日晚间发布公告称，本次发行的可转债简称为“奥飞转债”，许多投资者关注奥飞转债会破发吗?是否值得申购?今天我们来分析一下。

奥飞转债会破发吗?

奥飞数据的主体信用等级为A+，本次可转换公司债券的信用等级为A+，赎回价为115，转股价为22.02元。目前，奥飞发债的转股溢价率为-4.22%，破发的概率极低，投资者可以考虑参与申购。

含权情况：每股含权1.6638，属于深市，对于一手党需要700股正股11张可转债，需要大概15400元，需要的资金比较多，预计一手可转债可盈利200元左右，可抵御1.3%左右的下跌，安全垫比较低。

奥飞数据的主营业务是怎样的?

主营业务为向客户提供互联网数据中心(IDC)业务及其增值服务。公司主要为客户提供IDC服务及其他互联网综合服务、系统集成项目。业务已覆盖中国30多个城市及全球10多个国家和地区。现已形成以广州、深圳、北京、上海、南宁为核心节点的国内骨干网络，并逐步建立以香港为核心节点的国际网络。

奥飞发债价值分析：

2021年12月3日，奥飞数据公开发行6.35亿元可转换公司债券，简称为“奥飞转债”。

【1】按最新正股价：22元，转股价：22.02元，以及转债条款计算，转股价值：99.91元，纯债价值：73.35元，保本价：121.7元，债券年收益：3.4%，A+级。

【2】利息和赎回价：第一年0.5%、第二年0.7%、第三年1.2%、第四年1.8%、第五年2.5%、第六年2.8%，赎回价：115元。较好。

【3】强赎条件：转股期内，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价不低于转股价的130%。一般。

【4】转股价下修条件：存续期间，正股连续30个交易日中，至少有15个交易日的收盘价低于转股价的85%。下修后转股价不低于每股净资产。一般。

【5】回售条件：到期最后2个计息年度内，正股任何连续30个交易日的收盘价低于当期转股价的70%。回售价为面值加当期利息。一般。

本次发行的可转债的初始转股价格为22.02元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日公司股票交易均价。同时，初始转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

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