牛市来了哪个板块最好?

每一轮牛市,都会有自己的主线,但本质上,从来没有一次主线是券商。

未来的行情,将不再存在牛市投资券商一说,券商也很难有特别出色的表现。

券商虽还能扮演牛市旗手的角色,是一个信号,一个标志。

但举旗的券商,可能只是个别股票,而不再是一个板块。

所谓的牛市涨券商逻辑,其实只是因为牛市中券商的业绩会好一些。

随着散户机构化的进程加速,券商的业务收入,早已出现结构变化,牛市券商不大涨也就是情理之中了。

抛开券商,聊聊行情主线。

06-07年的行情主线是稀缺资源,就是有色。

09年的行情主线,是超跌后的估值修复。

14-15年的行情主线是5G,是科技,是智能穿戴,是创业板。

2017年的行情主线是超一线蓝筹,银行保险地产。

2020年行情的主线,是医药是白酒,是白马,是消费。

2021-2025年的行情主线,会是什么呢?

如果不是行情的主线,那么牛市有确定会上涨的板块吗?

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蓝筹股,牛市必涨的股票

牛市里,必然会涨的一类股票,就是蓝筹股,也就是那些业绩不错,成长性也不错的股票。

很多人会反驳,认为这些业绩好的股票,不论牛熊都会涨。

但实际情况,茅台该跌的时候照样在跌。

你看看08年股灾,看看16年熔断,覆巢之下的白马股也是照跌不误。

所以,蓝筹股并不是年年都一定涨,但在牛市里是一定会涨的。

至于背后的逻辑,其实就是有一部分资金,偏爱这部分股票,在牛市里一定会持有这批股票,从而推升股价。

但有一点,就是很多人弄错了蓝筹股的概念。

所谓蓝筹股,并不单单是业绩好,净利润高,还要考虑到业绩的增长率,也就是成长性。

日复一日,年复一年,保持原有业绩的企业,在牛市里的表现,往往不尽如人意。

所以这类股票,其实是伪蓝筹股,并非真正意义上的蓝筹股。

如果这一点弄错了,那么这牛市必然能赚到的钱,也就赚不到了。

什么蓝筹股不涨,得炒作题材股,都是假话,蓝筹股在牛市一定是主要攻坚力量。

只不过作为普通的股民,需要认清什么才是真正的蓝筹股。

蓝筹股的上涨,或许不是一蹴而就,不是波澜壮阔,但一定是未来可期,是主流趋势,是大势所趋。

布局成长性是投资中,最值得做的一件事。

高端制造,未来的行情主线

方才说到每一轮牛市都有行情主线,那么这一轮牛市,或者说未来的牛市,究竟什么是主线?

答案其实就是高端制造。

当然,高端制造这四个字背后,涉及到了各个行业里,军工、光伏、芯片、新能源汽车、医药、生物、机械等等。

高端制造是一个泛概念。

在这个泛概念的背后,那些独霸一方的寡头企业,或者说是独角兽,才是我们真正在追逐的行情主线。

所谓行情的主线,其实就是吸引资金入市的本源,是资金追逐的方向。

资金因为行情的主线进入市场,并且在市场里翻滚,主线上的优质个股,也会得到相对更高的溢价,有更好的表现。

高端制造是未来的行情主线,是因为国家需要高端制造,高端制造在未来几年,也会有蓬勃的发展。

正因为资金对于高端制造的看好,因此给到这些行业中的优质个股,足够高的溢价,并且等待着这些股票的业绩兑现。

为什么说,这一类企业是未来行情主线,只因为是国家意志吗?

其实不是,本质上还是因为市场需求。

就拿芯片来说,中国太缺芯了,目前市场的需求量,是供给量的五倍。

也就是说,这些半导体制造商,产能增加五倍,也是供不应求。

营收增长五倍,那净利润呢?股价呢?

再说说高精密的医疗设备,特效药等,这些现在都极度依赖于进口。

依赖进口的背后,其实同样是市场需求,只要能制造出来符合标准的,就是利润。

这些高端制造的背后,是大量的市场需求,可以说这些企业目前正在进入印钞模式。

而最大的问题在于技术的瓶颈、产能的瓶颈,限制了印钞的速度和效率。

也就是因为技术和产能的问题,使得这些企业更值得我们期待,更值得用时间去验证,更让资金去追逐,成为了未来的主线。

没有人会拒绝去投资一台潜在的印钞机。

注册制,未来的行情主线

很多人可能还没有意识到,注册制,才是未来的主线。

为什么火急火燎的推行注册制,给一些原本不符合上市标准的企业绿色通道。

其实原因很简单。

这批企业急需融资,急需在二级市场增加影响力,急需扩张不能等了。

这说明这批企业中,一定存在大量优质公司,是国家未来的重要拼图。

很多优质企业,在一级市场里没有融资,不愿意融资被资本绑架,也不愿背负高额额额借款债务,发展的速度就会减慢。

而二级市场是最好的地方,不仅能融资,介入的机构资本也是纯财务投资人,无法影响企业的决策。

所以,国家才要快速的让注册制落地。

但为什么又没有加快注册制的进程,而是严格的审核呢?

原因同样很简单,因为不想让市场对于这些嗷嗷待哺的雄鹰企业,失去信心。

财务造假,业绩变脸的情况,在这批注册制公司中,虽不能保证完全没有,但一定少之又少。

还注册制一片清净,给注册制一片好的土地,是当务之急。

这也就决定了,注册制之下,目前确确实实是一批优质的高成长企业上市。

它们的发展,不可限量。

虽不能说各个都犹如黑马奔腾,但一定会跑出很多批黑马白马。

另外,注册制上市的企业,不少都是科创板,市场的参与门槛较高,几乎都是机构投资者参与。

这也是决定了这个板块,非常有潜力成为资金抱团追逐的目标,成为未来的行情主线。

只可惜,注册制之下的那些企业,参与门槛较高,很多散户没有深度参与的资格,只能借道相关基金,做一些小的参与。

传统的企业未来有机会吗?

答案是肯定的。

但传统企业很难再享受高溢价了,因为高成长性将不复存在。

用业绩说话,可能是对这一批传统企业未来最好的总结和评价。

传统企业也不是说就没有高成长的机会,很多企业可以在行业内部扩张,通过技术能力,去抢占市场份额,扩大营收。

现如今,全球一体化,境外的市场那么大,也可以让很多企业去抢占市场份额,实现企业版图的扩张。

只不过,对于这些传统企业,一定是挑战与机遇并存的。

因为风口不在,猪很难再飞翔,只有雄鹰才有机会。

其实,是宽松的货币环境,给主线的板块提供了温床。

主线板块的行情,带动了整体的行情,催生了牛市。

券商板块只是对于行情的敏锐度更高一些而已,一定程度上扮演了牛市风向标,而并非牛市真正的主线。

投资,就是不确定性的,如果投资是确定性的,那就没人亏钱了。

对于行情的把握,对于主线的把握,也是要看投资者的能力和预判。

即便牛市里一定涨券商,那么是不是牛市,牛市有没有来,也是需要判断的。

面对投资,多一份冷静,多一些思考和研究,寻找不确定中的确定性,才是我们每一个投资者要做的。

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