基金持仓成本价是按什么计算？

基金持仓成本价是按买入基金时的净值扣除手续费来计算的，计算公式=｛（基金买入的净值*基金份额）-手续费｝/基金份额。一般基金净值高于持仓成本价，投资者就是盈利，如果基金净值低于持仓成本价，投资者就是亏损，基金持仓成本价不需要投资者手动计算，会直接显示在投资者账户中。

基金知识 2023年09月19日