如何分析一家公司的好坏？

买股票如何分析一家公司?

一个分析模型，教你找到好公司

市面上的股票投资方法归纳起来，主要源于两大门派：基本面派、技术派。

基本面分析：主要是对宏观经济、行业、公司基本情况的分析。通俗来说，是指在好行业选出一家好公司，然后在它股便宜的时候买入。概括起来是9个字：好行业、好公司、好价格。

1.分析公司的两大思路

定性分析

像是一个文科生，相对直接的提供给你一些信息和结论。比如你的公司是做互联网的，属于新兴行业，发展前景相对较好，这就是定性分析。

定量分析

更像一个理科生，需要用实际的数据去验证和判断。比如互联网行业的员工平均年薪是30万，而像教育行业，一个普通教师的年薪可能是10万左右，从待遇上看，互联网行业明显更好，这就是定量分析。

现实中，我们一定要把定型分析和定量分析结合起来用，才能得出一个靠谱的结论。

2.如何判断一家好公司?

下面我们就通过4个常见角度，分析一个公司的好坏。

角度一：所在行业是否有机会和风险(O/T)?

首先，我们把各个行业按发展情况，大致分为3类：新兴行业、传统行业和夕阳行业。

一般来说，新兴行业的发展前途较好，一旦遇到了风口，就会有爆炸式的增长;传统行业发展前景总体比较平稳，其中有些行业处于稳步上升;而夕阳行业的发展动力就相对不足了。

通过观察上图3个行业过去5年的涨幅表现，会发现：计算机行业(新兴行业)的涨幅为46%，表现最好;而交通运输(传统行业)的涨幅为28%，排名次之;煤炭开采(夕阳行业)表现最差，累计下跌了10%。

结论：从数据上看，选择那些发展前景好的行业，尽量远离那些夕阳行业，是一个比较明智的决定。

角度二：了解竞争对手(T)

确定行业之后，也要了解这个行业里的竞争对手，即和你的公司业务相同的其他公司。

查询竞争对手方法：

第一步，通过专业的股票软件，先查询具体的上市公司，再找同行业中的竞争对手。比如查看到海天味业的信息，发现它是一家生产酱油的公司，属于调味品行业。

第二步，我们又从调味品行业中，查到9家上市公司。

第三步，在这几家公司中，我们分别对比他们的主营业务，最后找到了同样是生产酱油的上市公司：加加食品。

找到竞争对手之后，就可以对这两家公司进行详细地分析了。

角度三：竞争优势/竞争劣势(S/W)

分析一家公司是否具有竞争优势。

比如贵州茅台有两个非常独特的优势：一是品牌，在消费者心中的认知度非常高;二是地理位置，茅台酒的产地茅台镇地理位置特殊，酿出的酒很有特色，别的地方无法复制。这些优势也反应在了股价表现上。

角度四：发展策略(O/S)

如何把竞争优势和外部机会结合在一起，很大程度上决定了公司的发展策略。

比如贵州茅台有着非常独特的地理和品牌优势，结合行业机会——白酒在中国高端饭局中的独特地位，茅台一直走的是高价战略，一瓶酒的售价在千元以上。其他白酒行业为了避免和贵州茅台正面竞争，有的主动放弃了高端消费人群，主推一些中低端品牌的白酒。

所以，虽然都是白酒企业，但因为在竞争力方面的差距，导致各个公司会选择不同的的发展策略，这些都是我们在挑选公司的时候，需要事先了解的信息。

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